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時価が100万円を超えました!!

豪ドル・円が先週の終値から続伸したので、
含み益が少し増えました。
その結果、時価が初めて100万円を超えました。

トラリピも好調で、4回の決済がありました。


先週のブログ(こちら)で書いたとおり、
トラリピ収益アップのため、
トラリピポジションを77~85ドルあたりに集約して
いきたいと思っています。

豪ドル・円がもう少し上がったら、
スワップ用のポジションとトラリピ用ポジションの
上のほうを決済して、77~85ドルあたりのトラリピを
2,000通貨にしていきます!


現在の資産(確定分)(①+②)    996,939
現在の時価(①+②+③) 1,018,896
  入金合計(①) 847,000
  確定損益(累積)(②) 149,939
  含み損益(③) 21,957
  ※含み損益には未確定スワップを含んでいます。  

先週の利益(確定分)     3,208
  トラリピ利益 2,400
  スワップ利益 808
  トラリピ以外の売買益 0
  ※トラリピ口座の未確定スワップは含まれていません。  
  ※口座ごとのスワップの扱いについては、 こちら を参照してください。

2011年1月からのグラフです(↓)


青が入金額(①)。緑が確定した利益部分(②)。
黄色は、未確定の含み損益を含んだ現在時価です(①+②+③)。

赤は入金額に対して年利20%くらいのラインです。
当面は、これを上回って推移することが目標です。


(継続ポジション)   
  豪ドル・円 買 77.189 8,000   

(トラリピ・ポジション)   
  豪ドル・円 買 88.600 1,000
  豪ドル・円 買 88.100 1,000
  豪ドル・円 買 87.600 1,000
  豪ドル・円 買 87.100 1,000
  豪ドル・円 買 86.600 1,000
  豪ドル・円 買 86.100 1,000
  豪ドル・円 買 85.600 1,500
  豪ドル・円 買 85.100 1,500
  豪ドル・円 買 84.600 1,500
  豪ドル・円 買 84.100 1,500
  豪ドル・円 買 83.600 1,500
  豪ドル・円 買 83.100 1,000
  豪ドル・円 買 82.600 1,000
  豪ドル・円 買 82.100 1,000


あと、下には以下のオーダが入っています。
利食い幅は全て 0.6円です。

  豪ドル・円 買 81.600 2,000
  豪ドル・円 買 81.100 2,000
  豪ドル・円 買 80.600 1,000
  豪ドル・円 買 80.100 1,000
  豪ドル・円 買 79.600 1,000
  豪ドル・円 買 79.100 1,000
  豪ドル・円 買 78.600 1,000
  豪ドル・円 買 78.100 1,000


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[ 2012/02/05 08:47 ] FX運用実績 | TB(0) | CM(0)
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