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豪ドル上昇で含み損圧縮

豪ドル・円が久々の80円台まで上がってきたので、
含み損がだいぶ圧縮されました。

下のほうで買ったスワップ用ポジションを
1,000通貨だけ決済しています。

また上がったら、
上のほうで買ったトラリピポジションも少し整理して、
トラリピポジションを77~85ドルあたりに
集約したい思っています。

今は、1,000~1,500通貨ずつになっていますが、
集約して2,000通貨ずつくらいにして、
トラリピ収益をもっと大きくしたい!!

欲張り禁物ですが・・・



現在の資産(確定分)(①+②)    985,036
現在の時価(①+②+③) 961,509
  入金合計(①) 847,000
  確定損益(累積)(②) 138,036
  含み損益(③) -23,527
  ※含み損益には未確定スワップを含んでいます。  

先週の利益(確定分)     7,266
  トラリピ利益 1,852
  スワップ利益 1,744
  トラリピ以外の売買益 3,670
  ※トラリピ口座の未確定スワップは含まれていません。  
  ※口座ごとのスワップの扱いについては、 こちら を参照してください。

2011年1月からのグラフです(↓)

iphone_20120122123003.jpg

青が入金額(①)。緑が確定した利益部分(②)。
黄色は、未確定の含み損益を含んだ現在時価です(①+②+③)。

赤は入金額に対して年利20%くらいのラインです。
当面は、これを上回って推移することが目標です。


(継続ポジション)   
  豪ドル・円 買 77.189 8,000   
  豪ドル・円 買 76.000 1,000   ← 79.7で決済
  豪ドル・円 買 75.000 1,000   

(トラリピ・ポジション)   
  豪ドル・円 買 89.100 1,000
  豪ドル・円 買 88.600 1,000
  豪ドル・円 買 88.100 1,000
  豪ドル・円 買 87.600 1,000
  豪ドル・円 買 87.100 1,000
  豪ドル・円 買 86.600 1,000
  豪ドル・円 買 86.100 1,000
  豪ドル・円 買 85.600 1,500
  豪ドル・円 買 85.100 1,500
  豪ドル・円 買 84.600 1,500
  豪ドル・円 買 84.100 1,500
  豪ドル・円 買 83.600 1,500
  豪ドル・円 買 83.100 1,000
  豪ドル・円 買 82.600 1,000
  豪ドル・円 買 82.100 1,000
  豪ドル・円 買 81.600 1,000
  豪ドル・円 買 81.100 1,000
  豪ドル・円 買 80.600 1,000


あと、下には以下のオーダが入っています。
利食い幅は全て 0.6円です。

  豪ドル・円 買 80.100 1,000
  豪ドル・円 買 79.600 1,000
  豪ドル・円 買 79.100 1,000
  豪ドル・円 買 78.600 1,000
  豪ドル・円 買 78.100 1,000

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[ 2012/01/22 17:41 ] FX運用実績 | TB(0) | CM(0)
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