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スワップ・ポジションを少し整理・・・[8/29-9/2]

先週は、スワップ用のポジションを少し整理しました。
・80.50買 → 81.60決済
・79.00買 → 82.60決済


その分のポジションはトラリピのほうにまわしています。
3週間ぶりにトラリピポジションを1つ買えました。


現在の資産(確定分)(①+②)    915,577
現在の時価(①+②+③) 857,772
  入金合計(①) 787,000
  運用実績(確定分)(②) +128,577
  含み損益(③) -57,805
  ※含み損益には未確定スワップを含んでいます。  

先週の利益(確定分)     +5,450
  トラリピ利益 +0
  スワップ利益 +810
  トラリピ以外の売買益 +4,640

2011年1月からのグラフです(↓)

実績2011-09-04
水色部分は入金額(①)。赤い部分が確定した利益部分(②)。
黄色い線は、未確定分を含んだ現在時価です(①+②+③)。

青い細い線は入金額に対して年利20%くらいのラインです。
当面は、これを上回って推移することが目標です。


(継続ポジション)   
  豪ドル・円 買 83.162 8,000   
  豪ドル・円 買 80.500 1,000 (81.600で決済)  
  豪ドル・円 買 79.000 1,000 (82.600で決済)  
  豪ドル・円 買 78.000 1,000   
  豪ドル・円 買 77.000 1,000   

(トラリピ・ポジション)   
  豪ドル・円 買 89.100 1,000
  豪ドル・円 買 88.600 1,000
  豪ドル・円 買 88.100 1,000
  豪ドル・円 買 87.600 1,000
  豪ドル・円 買 87.100 1,000
  豪ドル・円 買 86.600 1,000
  豪ドル・円 買 86.100 1,000
  豪ドル・円 買 85.600 1,000
  豪ドル・円 買 85.100 1,000
  豪ドル・円 買 84.600 1,000
  豪ドル・円 買 84.100 1,000
  豪ドル・円 買 83.600 1,000
  豪ドル・円 買 83.100 1,000
  豪ドル・円 買 86.600  500 (FX nano)
  豪ドル・円 買 86.100  500 (FX nano)
  豪ドル・円 買 85.600  500 (FX nano)
  豪ドル・円 買 85.100  500 (FX nano)
  豪ドル・円 買 84.600  500 (FX nano)
  豪ドル・円 買 84.100  500 (FX nano)
  豪ドル・円 買 83.600  500 (FX nano)
  豪ドル・円 買 83.100  500 (FX nano)

  豪ドル・円 買 81.600 1,000 (← 追加)


あと、下に以下のトラリピを設定しています。

  豪ドル・円 買 81.100  1,000
  豪ドル・円 買 80.600  1,000
  豪ドル・円 買 80.100  1,000
  豪ドル・円 買 79.600  1,000

今週はこんな感じで様子見ます。


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[ 2011/09/04 15:58 ] FX運用実績 | TB(0) | CM(0)
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