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トラリピ想定レンジ・ギリギリで・・・ [7/11~7/15]

豪ドル・円のスワップ取りとトラリピを2011年1月から継続しています。
トラリピの設定は84.1円までだったので、先週はいったん下に抜けて、レンジの下限ギリギリに戻ってきた感じです。


現在の資産(確定分)(①+②)    796,404
現在の時価(①+②+③) 792,328
  入金合計(①) 697,000
  運用実績(確定分)(②) +99,404
  含み損益(③) -4,076
  ※含み損益には未確定スワップを含んでいます。  

先週の利益(確定分)     +4,443
  トラリピ利益 +3,546
  スワップ利益 +897

2011年1月からのグラフです(↓)
実績2011-07-17

水色部分は入金額(①)。赤い部分が確定した利益部分(②)。
黄色い線は、未確定分を含んだ現在時価です(①+②+③)。

青い細い線は入金額に対して年利20%くらいのラインです。
当面は、これを上回って推移することが目標です。


(継続ポジション)   
  豪ドル・円 買 83.162 8,000   
  豪ドル・円 買 82.500 1,000   
  豪ドル・円 買 80.500 1,000   
  豪ドル・円 買 77.000 1,000   

(トラリピ・ポジション)   
  豪ドル・円 買 89.100 1,000
  豪ドル・円 買 88.600 1,000
  豪ドル・円 買 88.100 1,000
  豪ドル・円 買 87.600 1,000
  豪ドル・円 買 87.100 1,000
  豪ドル・円 買 86.600 1,000
  豪ドル・円 買 86.100 1,000
  豪ドル・円 買 85.600 1,000
  豪ドル・円 買 85.100 1,000
  豪ドル・円 買 84.600 1,000
  豪ドル・円 買 84.100 1,000
  豪ドル・円 買 86.600  500 (FX nano)
  豪ドル・円 買 86.100  500 (FX nano)
  豪ドル・円 買 85.600  500 (FX nano)
  豪ドル・円 買 85.100  500 (FX nano)
  豪ドル・円 買 84.600  500 (FX nano)

今週は、もう少し下に備えて 83.10円 まで設定しておこうと思います。(2本追加)

あと、もし上昇する局面があれば、「継続ポジション」を少し売っておこうかと思っています。 とくに、1,000単位の3本(82.5, 80,5, 77.0の3本)は、スワップの1円未満が切り捨てられていることもあり・・・

(各口座のスワップの扱いについては、こちら を参照してください)

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[ 2011/07/17 22:19 ] FX運用実績 | TB(0) | CM(0)
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